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梧州市城建城市投资运营集团有限公司
2020年度财务收支情况审计整改情况公告
2021年7月至2022年2月，梧州市审计局对梧州市城建城市投资运营集团有限公司（以下简称运营集团）的2020年度财务收支情况进行了审计，并出具了《审计报告》（梧审企报﹝2022﹞1号）。现将审计发现问题整改情况公告如下：
一、针对“停车欠费管理不完善”问题的整改措施
通过法律途径实施停车欠费的追缴、完善停车收费管理平台的相关功能、添加多个收款系统工具提高收款率、利用自媒体曝光欠费车辆、提高追欠成效、加强停车收费台账管理，防止国有资产流失。
二、针对“会计合并报表抵销不准确”问题的整改措施
根据会计制度相关规定进行了账务调整。
三、针对“在建工程未及时结转固定资产”问题的整改措施
根据会计制度相关规定进行了账务调整。
四、针对“应收采购材料款未追回”问题的整改措施
通过法律手段追缴及拟通过债权债务转让方式追回应收采购材料款。
五、针对“梧州机场迁建项目未及时开展竣工财务决算，影响移交广西机场管理集团工作”问题的整改措施
制定“西江机场项目结算整改进度一览表”，定期上报整改进度及存在问题，加快各项目的结算审计，为梧州机场迁建项目开展竣工财务决算创造条件，尽快完成西江机场移交工作。
六、针对“犀锐文化公司成本控制不严问题的整改措施
加强了成本控制，制定了广告物料回收制度，规范广告制作服务商的选用流程及严控广告制作物料价格。
七、针对“诚景园林公司苗圃基地财务核算不完整”问题的整改措施
制定了苗场管理制度，规范出入库管理、完善出入库管理台账、加强生物资产的盘点工作、加强苗场成本控制和管理。
八、针对“未能严格执行财务工作管理制度”问题的整改措施
对相关原始凭证严格按财务工作管理制度进行更正及完善。
九、针对 “信息系统管理制度不健全”问题的整改措施
对信息系统进行了安全保护定级并制定相关制度。
十、针对“自主创收能力较低，经济效益不佳”问题的整改措施
根据市城投集团股权架构优化二次重组的工作要求，对下属公司进行优化重组，突出主业，增加营业范围，增强创收能力，截至2022年9月，运营集团营业总收入比上年同期增长18%，取得一定的效果。
十一、针对“经营存在债务风险”问题的整改措施
加强资金的管理，做好还本付息资金计划预算；建立债务风险管控机制，防范债务风险；加强应收款项的催收力度，减少资金沉淀，加快资金周转，降低流动性风险带来的债务风险等整改措施。
十二、针对“书城项目经营决策不当存在损失风险”问题的整改措施
制定了面向全国招选书城项目整体承租方工作方案，邀请了行业专家前来考察，对书城项目的招商方案及运营模式等提出了指导性意见，通过多家媒体公开招选承租方，争取尽快投入运营。
十三、针对“对外投资及经营决策不当存在损失风险”问题的整改措施
在对外投资前加强尽职调查和可行性研究，设置风控法务岗位，专门负责审查把控对外投资的审批决策流程；对每个投资项目进行充分的事前研判，尽力规避投资决策风险。建立责任追究制度，完善修改《梧州市城建城市投资运营集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。
梧州市城建城市投资运营集团有限公司
2022年10月24日
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